2018年5月16日

福建高速:2010年第一季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

福建开车:2010年首要的一刻钟传达

    福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

容量

1个要紧鼓励……………………………………………………… 2

公司2大根本使习惯于………………………………………………….. 2

3件首要争论点……………………………………………………… 3

4间接反驳…………………………………………………………. 7600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

2

1个要紧鼓励

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级使用人员典当教训C无虚伪记载。、

给错误的劝告性的说起或主修的忽略,心甘情愿的的确实性、个体和协同责任感的准确和完全性。

董事会列席董事会讨论。。

 公司首要的一刻钟财务传达没有审计。

 公司主持人365bet体育投注、记账人掌管、记账人机构主持人林娟

本一刻钟传达中财务传达的确实性、完全。

公司2大根本使习惯于

首要记账人标明和财务指标

钱币:人民币

这份传达的终结是在去岁岁末和本传达的终结。

端子增减(%)

资产完整的数量(元)12,685,848, 12,012,800, 

全部的者权利(或隐名权利)(元)6,756,126, 6,564,517, 

属于上市公司隐名的每股净资产

(元/股)

年首的开端到传达期的完毕

经纪实行发作的净现钞流畅量(元)277,955, 

每股经纪实行发作的净现钞流畅量

(元/股)

传达期 年首至传达结巴地说出



本传达的学期与头年声画同步合理的。

增减(%)

归属于上市公司隐名的净赚(元)191,609, 191,609, 

根本每股进项(元/股)

扣除的量非惯常利害后每股根本进项

益(元/股)

稀释的每股进项(元/股)

额外的平均估价净资产进项率(%)秋天1%

扣除的量非惯常利害后的额外的平均估价净

资产收益率(%)繁殖了任何人百分点。

扣除的量非惯常利害描述体主体和算术

单位:元 钱币:人民币

工程量

除是你这么说的嘛!要不是,等等非营业付出和付出1,784,

所得税压紧- 446,

小隐名权利(纳税后)的压紧——251,

完整的数量1,087, 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

3

2.2 传达端子隐名总人数及流行音乐十大畅销唱片反复地售先决条件隐名持股使习惯于表

单位:自有资金

传达端子隐名总额(户)166,902

反复地售先决限制动员股前十大隐名

隐名姓名(全名)

在学期完毕时雇用反复地先决条件流

自有资金的数量

福建省开车公路稍许地责任感公司31,503,738元权利股

华建交通经济学的开展结心18,381,614元权利股

柴纳山羊绒的上海和深圳300例子可让证券提供资产的堆积,864,839元权利股

柴纳堆积-易方达基金谋略生长可让证券投资额基金4,999,862元权利股

柴纳易方达基金谋略生长混合型可让证券提供资产的堆积两,919,089元权利股

文登森鹿梳刷社区稍许地公司4,843,629元权利股

柴纳招商堆积社区社区稍许地公司上海可让证券分赃完整的与会者

可让证券投资额基金4,502,674元权利股

柴纳农业堆积-中海分赃吸引繁殖混合吐艳的

基金4,026,641元权利股

柴纳工商堆积社区社区稍许地公司华夏300例子可让证券投资额

基金3,979,270元权利股

柴纳人寿保险费社区社区稍许地公司-分赃-个体分赃- 005l

FHO2上海2,400,000元权利股

注:福建省开车公路稍许地责任感公司以下略号P

3件首要争论点

公司首要记账人日记描述体主体、财务指标物质性多种经营的地位及思考

申请不申请

单位:元

记账人日记描述体主体 端子数 年首数 增减余地

(%) 思考

钱币基金206,069, 433,974,53%个首要是鉴于资产应用的充分发挥潜在的能力。

应收票据相信264,871, 173,442,53%是应收票据相信付出的繁殖。

专款账828,874, 522,280,061 59% 首要是福泉开车公路详述工程专款工程款繁殖

等等应收票据相信3,804, 2,515, 51% 首要是福厦开车公路详述工程代垫款繁殖

递延所得税资产49, 73,33%坏账预备被遣返回国者

短期专款2,525,000, 2,095,000,21%是福州至厦门开车公路的详述。

应缴征收费185,377, 145,813,153 27% 首要是比较期计提的当权派所得税繁殖

等等支付考点13,908, 37,497,同时应支付的63%的商店

一年的期间的成熟的

流畅困境

34,131, 75,395, -55%

首要思考是兴业堆积堆积元学分还债规的更动,

从2010年3月到2013年9月,将解说8个时间。

2013 年9 月一次还本600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

4

记账人日记描述体主体末版一期的增减

(%) 思考

财务本钱25,438, 37,683, -32% 首要是比较期公司经纪周转专款繁殖

资产减值费- 96, 189,151%坏账预备被遣返回国者

投资额进项12,481, -10,331,21%首要是浦安开车公路的费繁殖。

投资额实行发作的

现钞流畅量净总值

-871,810, -464,129,88%是繁殖福州至厦门开车公路详述工程。

筹资实行发作的

现钞流畅量净总值

365,949, 247,495,48%是福州至厦门开车公路的详述。

重首要争论点件的辨析、解说及压紧与雄赳赳的

申请不申请

1、募集资产的应用

经柴纳可让证券人的监督使用授予《在附近的称赞福建开展社区社区稍许地公司增发自有资金的批》(证监

依据〔2009〕666称赞,该公司于2009年12月2日发行了35股述说判决书股(A股)。,000万股,分布价钱是

每股 元。筹集的资产完整的数量为2。,250,500, 元,承销品推销术和马夫的扣除的量

42,759,人民币2元后留存下的资产,207,740, 元,已于2009由社区社区稍许地公司使用

12月8日汇款额给公司筹款。扣除的量和扣除的量动员本钱、教训表演本钱、领队费、核准

费、报到对齐费后的利率期货为2,201,302, 元。2009年12月14日,在柴纳可让证券公司的

上海市留下印象结算社区稍许地公司对齐充分发挥潜在的能力,公司总公平更动为182,960万股。

2009 年12 月18 日集合的公司第五届董事会第六感觉次讨论深思经过了《在附近的以募集资产置换先期已入伙

鸟嘴相接触为投资额描述体主体筹措资产,根据公司发行远景的关心规则,董事会赞成同时筹集资产。

180,000万元置换是你这么说的嘛!公司先期已入伙募集资产投资额描述体主体的自筹资产180,000万元。经过2010年3月1

日,公司先前筹集了220的整个资产。,已应用一万元,该公司于2010年3月1日使用了托收。

公开让售专项资产的例行公事。

2、福州厦门开车详述工程

福州厦门开车详述工程包罗全沙开车详述工程和福泉开车详述工程,青春大厦的开车详述工程是由咱们公司创造的。

投资额达到,福泉开车公路详述工程由福泉公司投资额兴修。

2007年7月17日,本公司2007 年首要的次暂时隐名大会深思经过了《在附近的投资额福州至厦门开车公

途径详述工程鸟嘴相接触。2008年5月8日,福建省人民政府述说福建省人民政府包装、全沙开车

《公路详述工程运转循环》(闵郑文〔2〕,赞成公司的Fuxia、全沙开车公路详述描述体主体作

经纪性免费公路工程学的达到与运营,扩张25年,因为Fuquan、全沙开车公路详述工程

全部的途径路段完成的日的计算。

根据交通部《在附近的泉州至厦门开车公路改详述工程预备设计的批》(交公路发[2008]464 号),

全沙开车公路详述工程描述体主体流动的全长 千米,数无数的元的预备设计预测,该描述体主体于2007岁末启动。,

估计2010将通车。。根据交通部在附近的初步传达的回答

[2009]134 号),福泉开车公路详述工程总浆糊,数无数的元的预备设计预测,工程于600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

5

从2007岁末开端,估计2011将通车。。传达期内,福州厦门开车详述工程各项工作进食如何,福泉开车

5年度公路详述描述体主体投资额充分发挥潜在的能力使习惯于传达, 万元,实践总投资额已充分发挥潜在的能力246, 万元,片面预算投资额

鱼鳞为全沙开车公路详述工程传达期内充分发挥潜在的能力投资额34, 万元,实践投资额已充分发挥潜在的能力326,

万元,片面预算投资额鱼鳞为。

3、南平浦安开车公路投资额

2004 年10 月,公司2004 年首要的次暂时隐名大会深思经过了《在附近的机构南平浦南开车公路稍许地责

公司票据(以下略号Puan),省级公路公司Puan公司、咱们公司和福建南平的开车大众

稍许地责任感公司(以下略号南平开车公司),对齐资金6,000万元,股权鱼鳞:省级高

速路公司、咱们公司主持、南平快车途径公司。普安公司的经纪是蒲囊傲

开车达到投资额、经纪使用、辩护等。。根据福建省人民政府的同意,浦安开车公路免费运转循环

从断路回路全天开端的25年。

Puan开车公路长约245千米。,描述体主体投资额预算980,387万元,这描述体主体的资产是315。,700万元,其余者

为堆积学分。三方隐名承当描述体主体SE的资金一份遗产,公司应投资额94,000万元。上

该描述体主体的资产是暂定的。,隐名应按规则支付的,不根据规则支付的,典当描述体主体支付的的不可避免的,可由等等隐名配药

付,当描述体主体的总结性报告充分发挥潜在的能力时,均等的鱼鳞。第三蒲安开车度公司2006年5月12日

隐名大会深思经过了修正公司条例的建议。,省属开车公路公司

埃尔苏尔公司的投资额鱼鳞已从线圈架的调准。,南平开车度公司有助的鱼鳞已达

,本公司有助的鱼鳞恒定。2010 年3 月22 日,省开车公路公司与南平开车公路大量签字社区

使产生关系让在议定书中拟定,南平开车公路公司让Pu Nan Expres社区。截

到传达期完毕时,省属开车公路公司南公司的有助的鱼鳞为,公司有助的鱼鳞为。

 公司、隐名和实践把持人无怨接受的实行使习惯于

申请不申请

股权变革无怨接受与表演

(1)省级开车公路公司的无怨接受,自抬出去之日起持带着的一部分原不行动员社区,三十六月内

非上市论述。

(2)华建交通经济学的形成结心无怨接受,自抬出去之日起持带着的一部分原不行动员社区,三十评分

个月内非上市论述。

(3)这次变革方案抬出去后,省际开车公路公司与Huajian交通经济学的开展

在隐名年年的大会上,他目前的并认可了隐名大会。,每年现钞利息的鱼鳞不小于t

吸引的70%。

(4)这次变革方案抬出去后,省开车公路公司与Huajian交通经济学的开展局

速2006 年中期抬出去公积金转增公平建议:福建开车向完整的隐名抬出去公积金转增公平,繁殖的鱼鳞是每

10股增持5股。600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

6

(5)这次变革方案抬出去后,省开车公路公司的无怨接受是:1。当蒲成楠

南平浦南开车公路稍许地责任感公司(以下略号”浦南公司”)一份遗产股权让给福建开车,忍受福建开车

用桩区分浦南公司;②福建开车对省开车公路公司所拥带着的一部分已通车路段收入额优先购买物权;③在实行不可避免的的

审批顺序后将在2007 年12 月31 新来把国民开车公路支柱沈阳-大话线福建境内的罗源-宁德开车

开车公路充注福建开车。

再各项无怨接受均按和约使用。。带着(1)、(2)、(3)、(4)、(5)第三项已充分发挥潜在的能力。。其余者各

描述体主体契合和约规则。。

2009年11月26日,省际开车公路公司与华建交通经济学的开展

变革中社区936个机关,434,稍许地动员股982股,自可申请破除限售之日(2009 年 7 月 14 日)

起,自愿去做持续锁定三年。

 预测年首至下一传达期端子的累计净赚能够为失败或许与头年声画同步相形发作大余地变化的警示

思考的解说

申请不申请

传达期现钞利息策略的抬出去

2010 年3 月15 日,公司集合了第五届董事会第七次讨论

2009年度吸引分派规:1、该公司2009年12月31日的总公平为1,829,600,000股为基,完整的隐名

10股息现钞利息1元(含税),股息完整的数量为182,960,000 元,留存下的未分派吸引207,740,

转元结一年的期间;2、该公司2009年12月31日的总公平为1,829,600,000股为基,对全部的自有资金的公平

东每10股增持5股的鱼鳞转增公平,公司总公平为2,744,400,000 股。是你这么说的嘛!吸引分派规应予提升

经隐名大会深思经过。

福建开展社区社区稍许地公司

法定代劳人:

(365bet体育投注)

2010 年4 月27 日600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

7

4间接反驳

兼并资产困境表

2010 年3 月31 日

编制单位: 福建开展社区社区稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

工程端子权衡

流畅资产:

钱币基金206,069, 433,974,

结算超额推迟

拆有助的产

论述性财政融资

应收票据票据

应收票据相信264,871, 173,442,

专款款828,874, 522,280,061

应收票据附加费

应收票据再保险金额相信

再保险金额和约预备金

应收票据利钱

应收票据利息

等等应收票据相信3,804, 2,515,

补进返售财政融资

清单2,300, 2,410,

一年的期间的成熟的流畅资产

等等流畅资产

流畅资产完整的数量1,305,920, 1,134,622,461

非流畅资产:

付托学分和专款款的发给

可供公开让售财政融资

主宰至成熟的投资额

长期的应收票据款

长期的股权投资额873,660, 886,142,

投资额性物业不动产

固定资产5,489,336, 5,553,369,

达到描述体主体4,954,495,651 4,376,150,531

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产370, 425,

形成付出

青睐62,015,539 62,015,539

长期的待摊费

递延所得税资产49, 73,

等等非流畅资产

非流畅资产完整的数量11,379,928, 10,878,177,

总资产12,685,848, 12,012,800,

流畅困境:

短期专款2,525,000, 2,095,000,

向中央堆积专款600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

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填积填积

拆入资产

论述性财政困境

周旋票据

周旋相信41,086, 47,001,

专款款1,550,

平均估价回购财政融资款

例行公事费和例行公事费

周旋劳工工资30,048,125 31,886,

应缴征收费185,377, 145,813,153

周旋利钱5,801, 6,378,

周旋利息

等等支付考点13,908, 37,497,

周旋再保险金额相信

保险和约预备金

代劳论述可让证券款

代劳承销品推销术可让证券款

一年的期间的成熟的流畅困境 34,131, 75,395,

等等流畅困境

流畅困境完整的数量2,836,904, 2,438,972,

非流畅困境:

长期的专款1,600,800, 1,576,686,

周旋使结合

长期的应支付

专项应支付

估计困境

递延所得税困境63,788, 62,235,

等等非流畅困境

非流畅困境完整的数量1,664,588, 1,638,921,

困境完整的数量4,501,493, 4,077,894,

全部的者权利(或隐名权利)

实践资金(或权利)1,829,600, 1,829,600,

2公平,634,487, 2,634,487,

繁殖:库存

专项商店

盈余的585,649, 585,649,

普通风险预备

未分派吸引1,706,389, 1,514,779,

外汇日记折算均衡

属于总公司全部的者权利的6,756,126, 6,564,517,

小半隐名权利1,428,228, 1,370,388,

全部的者权利完整的数量8,184,354, 7,934,905,

负债情况完整的数量和全部的者权利12,685,848, 12,012,800,

公司法定代劳人: 365bet体育投注 掌管记账人工作主持人:林涓 记账人机构主持人:郑建雄600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

9

总公司资产困境表

2010 年3 月31 日

编制单位: 福建开展社区社区稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

工程端子权衡

流畅资产:

钱币基金140,779, 397,194,

论述性财政融资

应收票据票据

应收票据相信62,762, 62,728,100

专款款258,069, 271,902,

应收票据利钱

应收票据利息

等等应收票据相信1,768, 1,050,

存货 467, 494,

一年的期间的成熟的流畅资产

等等流畅资产

流畅资产完整的数量463,846, 733,369,

非流畅资产:

可供公开让售财政融资

主宰至成熟的投资额

长期的应收票据相信625,000, 625,000,

长期的股权投资额2,766,935,328 2,779,417,

投资额性物业不动产

固定资产1,580,929, 1,602,551,

达到描述体主体3,007,570, 2,651,963,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产

形成付出

青睐

长期的待摊费

递延所得税资产13, 37,

等等非流畅资产

非流畅资产绝对的7,980,449, 7,658,969,

总资产8,444,296, 8,392,339,

流畅困境:

短期专款1,170,000, 1,170,000,

论述性财政困境

周旋票据

周旋相信8,977, 17,703,

专款款1,550,

周旋劳工工资19,525,367 19,246,468

应缴征收费68,071, 54,949,683

周旋利钱3,822, 5,051,

周旋利息

等等周旋相信5,876, 13,121, 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

10

一年的期间的成熟的流畅困境 34,131, 75,395,

等等流畅困境

流畅困境完整的数量1,311,954, 1,355,468,

非流畅困境:

长期的专款1,600,500, 1,576,386,

周旋使结合

长期的应支付

专项应支付

估计困境

递延所得税困境19,774, 20,048,

等等非流畅困境

非流畅困境完整的数量1,620,275, 1,596,435,

困境完整的数量2,932,230, 2,951,903,

全部的者权利(或隐名权利)

实践资金(或权利)1,829,600, 1,829,600,

2公平,634,485, 2,634,485,

繁殖:库存

专项商店

盈余的585,649, 585,649,

普通风险预备

未分派吸引462,330, 390,700,

全部的者权利(或隐名权利)5,512,065, 5,440,435,

困境和全部的者权利(或隐名权利)绝对的8,444,296, 8,392,339,

公司法定代劳人: 365bet体育投注 掌管记账人工作主持人:林涓 记账人机构主持人:郑建雄600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

11

4.2

兼并吸引表

2010 年1—3 月

编制单位: 福建开展社区社区稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

首要的期工程量

一、总付出491,991, 508,546,

带着:营业付出为491,991, 508,546,

利钱付出

已赚附加费

例行公事费及佣钱付出

二、总运营本钱144,534,089 153,106,

带着:运营本钱90,451, 85,443,

利钱付出

费和佣钱付出

退保金

净总值还债

保险和约预备金净总值的使渗出

保单利息付出

分附加费

周转税及附加税16,337, 16,880,

推销术费

使用本钱12,403, 12,909,

财务本钱25,438, 37,683,

资产减值费- 96, 189,

加:公允价格变化付出(失败)列在-号中

投资额酬报(失败由-)- 12列出,481, -10,331,

带着:对联营当权派和合营当权派的投资额进项12,481, -10,331,

汇款额进项(失败由-列出)

三、营业吸引(失败)由–列出334,975, 345,108,

补充部分:1的营业外付出,784, 2,106,

蒸发:付出25,

带着:性情非流畅资产费激烈的

四、吸引完整的数量(总费由–)336列出,760, 347,188,

繁殖:所得税本钱87,310, 89,356,

五、净赚(净失败)塞满–249,449,336 257,831,

归属于总公司全部的者的净赚191,609, 191,918,

小半隐名盈亏57,840, 65,913,

六、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、等等多功能的进项

八、总付出完整的数量

归属于总公司全部的者的总付出完整的数量

归属于小半隐名的总付出完整的数量

公司法定代劳人: 365bet体育投注 掌管记账人工作主持人:林涓 记账人机构主持人:郑建雄600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

12

总公司吸引表

2010 年1—3 月

编制单位: 福建开展社区社区稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

首要的期工程量

一、营业付出172,192, 160,583,

繁殖:运营本钱29,962, 27,781,

周转税及附加税5,711, 5,316,

推销术费

使用本钱6,335, 6,492,

财务本钱18,781, 27,581,

资产减值费- 93, 59,

加:公允价格变化付出(失败)列在-号中

投资额酬报(失败由-)- 12列出,481, -10,331,

带着:对联营当权派和合营当权派的投资额进项12,481, -10,331,

二、营业吸引(失败)由–列出99,013, 83,020,

补充部分:654的营业外付出, 680,

蒸发:付出10,

带着:性情非流畅资产费激烈的

三、吸引完整的数量(总费由–)99列出,668, 83,691,

繁殖:所得税本钱28,037, 23,505,

四、净赚(净失败)塞满–71,630, 60,185,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、等等多功能的进项

七、总付出完整的数量

公司法定代劳人: 365bet体育投注 掌管记账人工作主持人:林涓 记账人机构主持人:郑建雄600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

13

4.3

兼并现钞流畅量表

2010 年1—3 月

编制单位: 福建开展社区社区稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

首要的期工程量

一、经纪实行现钞流畅量

推销术商品、收到发球者的现钞398,139, 459,776,

客户存款和买卖存款净增额

从中央堆积专款的净繁殖

向等等财政机构繁殖资产净总值

原保险和约附加费收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和投资额净增长

论述性财政融资净增量的处置

募集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净繁殖

回购事情资产净增额

收到的征收费寄钱

收到与事情实行关心的等等现钞4,846, 3,811,

营运现钞流入402,985, 463,587,

购买物商品、工役制支付现钞24,731,14 21,605,

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约中间的现钞支付的

支付的利钱、佣钱和佣钱的现钞

支付的利息策略

现钞支付的给劳工和被雇用的20,554, 19,927,

交纳整个征收费62,583, 71,733,

支付的与事情实行关心的等等现钞17,161, 11,828,

经纪实行现钞流出量125,030, 125,094,

经纪实行发作的净现钞流畅量277,955, 338,493,

二、投资额实行现钞流畅量

投资额回收所得现钞

投资额进项收到的现钞

性情固定资产、无形资产和等等长期的资产的回收

现钞净总值477,

性情分店及等等营业单位收到的现钞净总值

收到与等等投资额实行互插的现钞

投资额现钞流入477,

购买固定资产、无形资产和等等长期的资产的支付的

的现钞 871,810, 464,607,

投资额支付的的现钞

使发誓学分净增额

分店及等等事情单位支付的的现钞净总值

支付的与投资额实行关心的等等现钞

投资额实行现钞流出量871,810, 464,607,

投资额实行发作的净现钞流畅量- 871,810, -464,129,

三、筹资实行发作的现钞流畅量:

投资额收到的现钞600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

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带着,分店从小半隐名的投资额中获益现钞。

专款790现钞,000, 880,000,

使结合发行收到的现钞

收到等等现钞互插现钞

现钞流入790个小额现钞流,000, 880,000,

支付的负债情况的现钞377,102, 570,000,

分派利息、现钞或现钞支付的46,226, 62,504,

带着,分店支付的给小半隐名的股息、吸引

支付的与筹资实行关心的等等现钞722,

筹资实行现钞流出量424,050, 632,504,

筹资实行发作的净现钞流畅量365,949, 247,495,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的压紧

五、现钞和现钞等价物净繁殖- 227,905, 121,859,

现钞和现钞等价物权衡为433,974, 148,776,

六、端子现钞和现钞等价物权衡206,069, 270,636,

公司法定代劳人: 365bet体育投注 掌管记账人工作主持人:林涓 记账人机构主持人:郑建雄600033 福建开展社区社区稍许地公司2010 年首要的一刻钟传达

15

总公司现钞流畅量表

2010 年1—3 月

编制单位: 福建开展社区社区稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

首要的期工程量

一、经纪实行现钞流畅量

推销术商品、收到发球者的现钞171,365,113 139,055,

收到的征收费寄钱

收到与事情实行关心的等等现钞1,605,316 428,

营运现钞流入172,970, 139,483,

购买物商品、工役制支付现钞12,066, 10,376,

现钞支付的给劳工和被雇用的7,629, 8,491,

交纳整个征收费20,940,878 19,133,

支付的与事情实行关心的等等现钞8,804, 4,349,

经纪实行现钞流出量49,440, 42,350,

经纪实行发作的净现钞流畅量123,529, 97,133,

二、投资额实行现钞流畅量

投资额回收所得现钞

投资额进项收到的现钞

性情固定资产、无形资产和等等长期的资产的回收

现钞净总值418,

性情分店及等等营业单位收到的现钞净总值

收到与等等投资额实行互插的现钞

投资额现钞流入418,

购买固定资产、无形资产和等等长期的资产的支付的

的现钞 329,092,828 144,438,948

投资额支付的的现钞

分店及等等事情单位支付的的现钞净总值

支付的与投资额实行关心的等等现钞

投资额实行现钞流出量329,092,828 144,438,948

投资额实行发作的净现钞流畅量- 329,092,828 -144,020,948

三、筹资实行发作的现钞流畅量:

投资额收到的现钞

专款300现钞,000, 650,000,

收到等等现钞互插现钞

现钞流入300个小额现钞流,000, 650,000,

支付的负债情况的现钞317,102, 500,000,

分派利息、现钞或现钞支付的33,027, 52,304,

支付的与筹资实行关心的等等现钞722,

筹资实行现钞流出量350,851, 552,304,

筹资实行发作的净现钞流畅量——50,851, 97,695,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的压紧

五、现钞和现钞等价物净繁殖- 256,414, 50,807,

现钞和现钞等价物权衡为397,194, 43,037,

六、端子现钞和现钞等价物权衡140,779, 93,845,

公司法定代劳人: 365bet体育投注 掌管记账人工作主持人:林涓 记账人机构主持人:郑建雄

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